Diferente dos demais títulos calculados diariamente, o COE é um ativo no qual o preço unitário deve ser atualizado manualmente.
Na compra, deve ser informado o valor adquirido e o sistema repete o preço unitário até que seja atualizado.
Para atualizar a posição do ativo, é necessário atualizar o preço unitário do ativo conforme o passo a passo a seguir:
Escolha a carteira, selecione o menu "Posição".
Escolha o ativo e escolha a opção "Preços".
Clique em "Inserir Preços" preencha o preço unitário ou importe os preços através do Excel.
O ativo é calculado da seguinte maneira:
Quantidade de cotas * Preço unitário inserido = Saldo Bruto
Para localizar a quantidade de cotas que o ativo possui, selecione o menu "Posição" escolha o ativo, clique em "movimento" na ultima coluna tem o saldo de cotas.