Ao realizar uma aplicação ou resgate de um fundo de investimento, deve ser informada sua data de solicitação.

O sistema já tem a informação das datas de cotização e liquidação de acordo com a Anbima.

Caso as datas de cotização e liquidação estejam diferentes do seu extrato, enviar as informações com o CNPJ do ativo, nome da carteira através do item do menu "Ajuda e Suporte".